Pokiaľ chce človek v určitej oblasti uspieť, potrebuje sa v nej vzdelávať a zbierať skúsenosti. Dvojnásobne to platí o forexe, čo je najväčší finančný trh sveta. Je to odlišný finančný trh ako akciový alebo komoditný. Má svoje špecifická a spája sa s ním viacero pojmov, ktoré by mal začínajúci obchodník ovládať. V tomto článku si forex v stručnosti predstavíme.
Čo je forex?
Forex je skratkou pre foreign exchange market, teda devízový trh (trh s cudzími menami). Je to trh, na ktorom sa stretáva dopyt a ponuka po menách, čiže miesto, kde niektoré subjekty predávajú americké doláre, iné nakupujú eurá atď..
Operujú tu veľkí hráči ako centrálne banky, vlády, nadnárodné korporácie, ale aj malí retailoví obchodníci. A práve to sme my – traderi, ktorí potrebujú zistiť, kam smerujú peniaze tých veľkých a zarobiť na tom. Prečo? Pretože len tí veľkí dokážu pohnúť s cenou.
V porovnaní napr. s akciovým trhom má forexový trh hneď viacero odlišností. Na forexe je možné obchodovať 24 hodín denne 5 dní v týždni a neexistuje tu žiadna centrálna burza (ako napr. NYSE pri akciách), nakoľko ide o decentralizovaný trh.
Základné pojmy
Úplným základom sú menové páry – je to zápis, ktorý vyjadruje vzťah jednej cudzej meny k druhej. Hlavné menové páry zahŕňajú najobchodovateľnejšie meny na svete ako:
- americký dolár (USD)
- euro (EUR)
- britská libra (GBP)
- japonský jen (JPY)
- švajčiarsky frank (CHF)
- kanadský dolár (CAD)
- austrálsky dolár (AUD)
Okrem toho môžeme obchodovať vedľajšie meny ako švédska alebo nórska koruna a potom je tu ešte skupina exotických mien, ktoré nie sú tak často obchodované (napr. juhoafrický rand).
Medzi najviac obchodované páry patrí: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD.
Na devízovom trhu môžeme obchodovať aj menové páry, v ktorých sa nevyskytuje americký dolár (USD). Označované sú ako krížové a patrí sem napríklad EUR/GBP, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/NZD.
Spread
Ak niekto obchodoval akcie, bol zvyknutý platiť za nákup a predaj poplatok brokerovi. Na forexe nič také nie je, platí sa tu len rozdiel medzi ponukovou a dopytovou cenou, tzv. spread.
Ďalšou odlišnosťou je, že na forexe môžeme špekulovať na rast ako aj pokles ceny (LONG aj SHORT).Pokiaľ očakávate, že menový pár EUR/USD bude rásť, vstúpite do pozície BUY. Pokiaľ počítate s oslabením EUR/USD, vstupujete do pozície SELL.
Lot a pip
Často sa pri forexe stretneme s pojmom lot, čo nie je nič iné, ako štandardná veľkosť obchodu (1 LOT = 100tis.jednotiek základnej meny) Pokiaľ nakupujeme lot na EUR/USD, znamená to, že kupujeme 100-tisíc EUR.
Ďalším častým pojmom je pip, čo je najmenší cenový pohyb. Ak je menový pár EUR/USD na úrovni 1.1420 a vzrastie na 1.1425, hovoríme, že posilnil o 5 pipov. Ak klesne zo 1.1420 na 1.1400, je to pokles o 20 pipov.
Pri jednom lote je hodnota jedného pipu 10 USD. Takže ak špekulujeme na rast EUR/USD a otvoríme 1 lot na BUY, pričom tento pár posilní o 10 pipov, náš zisk je 100 USD.
Broker a obchodná platforma
Vďaka obchodnej platforme (najrozšírenejšou je platforma Metatrader 4), ktorú si viete nainštalovať do svojho PC alebo smartfónu, dokážete kedykoľvek manažovať svoje pozície a analyzovať trh. Samozrejme, potrebujete brokera, ktorý vám obchodovanie na forexe sprostredkuje.
Na trhu sú stovky maklérov, ktorí sa líšia výškou spreadu, počtom ponúkaných inštrumentov, zákazníckou podporou, minimálnym vkladom atď.
Začínajúci obchodník sa potrebuje zoznámiť s takouto obchodnou platformou (zadávanie príkazov, typy objednávok, sledovanie trhu..) a čo je dôležité, musí vedieť pracovať s grafmi.
Obchodné príkazy
Okrem objednávok market order (BUY/SELL), čiže vstup za aktuálnu trhovú cenu, môže obchodník použiť aj limitné objednávky ako buy stop/sell stop alebo buy limit/sell limit.
Medzi obchodné príkazy patrí aj:
Stop-loss : obchodný príkaz nás chráni pred väčšími stratami. Veľakrát sa cena nevyvíja tak, ako očakávame a cieľom stop-lossu je zabrániť, aby sme prichádzali o viac peňazí.
Take profit: príkaz, ktorým stanovujem, na akej cene sa má obchod uzavrieť so ziskom.
Traling stop: môžeme hovoriť o pohyblivom stop-losse, ktorého cieľom je zabezpečiť obchodníkovi určitú časť zisku pri návrate ceny k otváracej úrovni.
Čo je dôležité vedieť?
Aby ste boli na tomto modernom trhu úspešní, musíte mať obchodnú stratégiu. Bez toho to nejde. Musíte sa držať obchodného systému a mať vopred stanovené, za akých podmienok do pozície vstúpite a kedy z pozície vystúpite. Možno bude vašou obchodnou stratégiou obchodovanie dôležitých supportných a rezistentných úrovní, alebo budete využívať technické indikátory (trendové, oscilátory, objemové).
Súčasťou stratégie je aj risk management, čiže riadenie rizika. Často používaným pravidlom z pohľadu riadenia rizika je max. risk na jeden obchod vo výške 2%. Neobchodujte bez stop-lossu: finančné trhy vedia byť nevyspytateľné a v priebehu pár sekúnd môže nastať pohyb aj o stovky pipov.
Nebojte sa stratových obchodov, tie jednoducho patria k tradingu. Pokiaľ budete mať obchodnú stratégiu s pomerom rizika k zisku 1:2 a zo šiestich obchodov vám 3 uzavrie na stop-losse so stratou a 3 uzavriete v profite, stále ste zarobili.
Vysvetlenie: Ak je váš profit 40 pipov a riziko je 20 pipov (1:2), takže ak budete mať zo 6 obchodov 3 stratové, stratíte 60 pipov (3×20), no 3 budú ziskové, čo je +120 pipov (3×40), takže ste v súhrne zarobili 60 pipov. Podľa hodnoty lotu to môže byť +60 USD alebo +6000 USD.
Ak chcete o tomto trhu vedieť viac a máte záujem naučiť sa, ako obchodovať, neprehliadnite živý forexový tréning „Forex profesionál za 4 hodiny“, ktorý sa bude konať v apríli.
Po absolvovaní kurzu budete vedieť, o čom tento trh je, ako sa na ňom samostatne pohybovať a začať obchodovať. Nečakajte žiadne suché teórie. Pôjde sa priamo k veci. Viac o tomto seminári sa dozviete tu.
