Miliardár a jeden z najrešpektovanejších správcov fondov, Stanley Druckenmiller, vo svojom najnovšom podaní 13F za druhý kvartál odhalil viaceré úpravy v portfóliu. Zatiaľ čo Wall Street sleduje technologických gigantov ako Microsoft a Meta, on svoju stratégiu zameral aj na menej známych hráčov v oblasti umelej inteligencie a polovodičov.
Jeho prístup ukazuje, že AI boom nekončí pri veľkých značkách a skutočné príležitosti sa môžu ukrývať v kritických bodoch technologickej infraštruktúry. Investor, ktorý si kedysi získal slávu po boku Georgea Sorosa počas „Čiernej stredy“, dnes ukazuje, že jeho cit pre dlhodobé trendy je rovnako ostrý aj po desaťročiach.
Stávka na Entegris
Ako píše TheStreet, Druckenmiller v druhom štvrťroku investoval 132,7 milióna dolárov do akcií spoločnosti Entegris (ENTG). Síce nejde o známu firmu, má kľúčový význam pre rozvoj čipov pre umelú inteligenciu. Entegris je dodávateľom materiálov pre polovodičový a ďalší high-tech priemysel a produkty, ktoré dodáva, sú opakované a ťažko nahraditeľné, pričom sú kľúčové pre dosiahnutie vysokej výťažnosti čipov.
Jeho tím vsádza na to, že s explodujúcim dopytom po čipoch pre umelú inteligenciu budú výrobcovia potrebovať viac materiálov a produktov, ktoré spoločnosť Entegris ponúka. Tá zároveň expanduje v USA vďaka podpore programu CHIPS Act, čo signalizuje seriózny dlhodobý rast.
Ďalšie nákupy
Druckenmiller tiež pridal obrovský podiel v hodnote 99,9 milióna dolárov v spoločnosti Microsoft, ktorá dominuje v oblasti cloudového softvéru pre umelú inteligenciu, a zároveň otvoril novú pozíciu v spoločnosti Broadcom, ktorá vyvíja a dodáva širokú škálu polovodičových, podnikových softvérových a bezpečnostných riešení.
Do svojho portfólia pridal aj 166 000 akcií spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), čím zvýšil svoj podiel na 173 miliónov dolárov. TSMC je svetovým lídrom vo výrobe čipov a investícia do tejto spoločnosti je jasným dôkazom, kam Druckenmiller vkladá svoju dôveru.
Nezostal však len pri čipoch. V druhom štvrťroku sa presunul aj k tradičným financiám, veľkým bankám a širšiemu americkému trhu, čo naznačuje, že jeho stratégia je vyvážená a pripravená ťažiť nielen z AI boomu, ale aj z ekonomického oživenia.
 98 % | Viac ako 1000 US akcií bez poplatku Viac ako 3000 US akcií s nízkymi poplatkami Fyzické akcie i ETF* Špičková podpora v CZ jazyku *Fyzické ETF iba pre profesionálnych klientov |
Obchodovanie je vždy spojené s rizikom Sponzorované | |
