Piaty modul obchodného kurzu spája všetko, čo ste sa naučili v predchádzajúcich lekciách. Technickú analýzu, fundamentálny kontext aj riadenie rizika spája do praktických obchodných stratégií, ktoré si môžete ďalej prispôsobovať podľa svojej osobnosti, skúseností a prístupu k obchodovaniu. Nejde o hľadanie žiadneho „svätého grálu“. Cieľom je pochopiť obchodovanie ako systematickú disciplínu a dlhodobý proces, v ktorom si postupne vytvárajú vlastný obchodný systém.
Čo sa môžete naučiť od veľkých hráčov
Prvá lekcia sa zameriava na Smart Money Concepts, teda na spôsob, ako sa pozerať na trh z pohľadu veľkých inštitucionálnych obchodníkov. Nejde len o hľadanie jednotlivých signálov v grafe. Dôležitejšie je pochopiť, kde sa na trhu nachádza likvidita, prečo cena niekedy krátko prerazí dôležitú úroveň a následne sa rýchlo vráti späť a ako môžu podobné pohyby súvisieť s pozíciami veľkých hráčov.
V lekcii si preto postupne predstavíte napríklad Wyckoffove fázy trhu, pojmy ako „Liquidity Grab“, „Order Block“, „Break of Structure“ alebo „Change of Character“. Tieto pojmy môžu na prvý pohľad pôsobiť zložito, v kurze sú však vysvetlené na praktických príkladoch tak, aby ste ich vedeli hľadať priamo v cenovom grafe.
Druhá časť modulu vás zavedie na trhy s futures. Dozviete sa, prečo sa ceny jednotlivých kontraktov líšia, čo znamenajú pojmy „contango“ a „backwardation“ a čo sa skutočne deje pri rolovaní kontraktu. Na príklade zemného plynu si zároveň ukážete, ako môže obchodník pracovať so sezónnosťou, teda s opakujúcimi sa cenovými pohybmi, ktoré súvisia napríklad s počasím alebo pravidelným vývojom dopytu. Práve podobné princípy môžu byť základom obchodnej stratégie, ktorú je možné následne otestovať na historických údajoch.
Prečo sledovať viac trhov naraz
Tretia lekcia ukazuje, že pri analýze trhu nie je nutné sledovať len jeden graf. Jednotlivé trhy sú navzájom prepojené a ich vzájomné vzťahy môžu poskytnúť ďalšie informácie. Americký dolár, zlato, ropa alebo menové páry sa v určitých obdobiach môžu pohybovať podobným alebo naopak opačným smerom. Ak obchodník rozumie týmto vzťahom, môže lepšie vyhodnotiť nielen samotný obchodný signál, ale aj celkové riziko svojho portfólia.
V kurze si preto ukážeme, ako funguje medzi-trhová korelácia a divergencia a ako je možné tieto informácie využiť pri obchodovaní. Súčasťou lekcie je aj stratégia Mean Reversion, ktorá vychádza z predpokladu, že po výraznej odchýlke môže mať cena tendenciu vrátiť sa späť k svojmu dlhodobému priemeru. Ako takúto situáciu rozpoznať, aké indikátory pri tom využiť a predovšetkým ako takýto prístup otestovať, sa dozviete priamo vo videu.
Štvrtá lekcia spája technickú a fundamentálnu analýzu. Získate prehľad o zdrojoch, z ktorých môžu obchodníci čerpať informácie o rope, zlate alebo menových trhoch. V prípade ropy môžu byť dôležité napríklad zásoby a rozhodnutia OPEC, v prípade zlata reálne výnosy dlhopisov alebo nákupy centrálnych bánk a v prípade mien predovšetkým kľúčové makroekonomické údaje. Následne si ukážete, ako je možné prepojiť fundamentálny kontext s konkrétnou obchodnou stratégiou založenou na prelomení cenového rozpätia pri otvorení hlavných obchodných seansí.
Od testovania stratégie k vlastnému systému
Posledná lekcia sa vracia k tomu najdôležitejšiemu. Obchodovanie nie je o hľadaní dokonalého signálu, ale o vytvorení systému, ktorý dokážete dlhodobo a disciplinovane dodržiavať. V kurze si preto získate aj predstavu o tom, ako by mala vyzerať cesta od prvého nápadu až po skutočné obchodovanie.
Najskôr prichádza backtesting, teda overenie stratégie na historických údajoch. Nasleduje testovanie na demo účte, vedenie obchodného denníka a vyhodnocovanie výsledkov. Až keď máte dostatok údajov a viete, že vaša stratégia má štatistickú výhodu, má zmysel uvažovať o jej využití s reálnymi peniazmi. Súčasťou lekcie je aj obchodovanie na základe ekonomických správ a práca s ich bezprostredným vplyvom na trh.
Piaty modul teda nie je len ďalšou sériou technických indikátorov. Je to predovšetkým návod, ako prepojiť všetky doterajšie vedomosti a začať o obchodovaní uvažovať systematicky.
V samotnom kurze si jednotlivé stratégie prejdete oveľa podrobnejšie, uvidíte ich fungovanie na konkrétnych grafoch a získate praktické ukážky priamo v platforme xStation 5.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 79 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
